融資循環

融資循環操作手冊
Financing Cycle Manual — 付款、沖帳、銀行對帳單、現金帳簿與現金部位儀表板的實務操作指南
4文件畫面
1分析儀表板
5操作模組

概述

融資循環涵蓋企業資金管理的核心作業：從付款處理、帳款沖銷、銀行對帳到現金管理。本手冊說明 iDempiere ERP 行動 App 中融資循環各模組的操作方式，協助使用者快速上手日常財務作業。

💳
即時金流掌控

透過現金部位儀表板，跨組織即時掌握現金餘額、應收帳款與應付帳款動態

📈
智慧預測

6 個月歷史趨勢 + 6 個月 AR/AP 投射，搭配固定成本預估，預判未來資金缺口

📝
文件動作管理

直接在 App 內執行完成、作廢、沖帳等文件動作，不需切回桌面端

🏢
多組織支援

跨組織查詢與鑽取，一個畫面掌握集團所有法人實體的資金狀況



1. 付款 (C_Payment)

模組說明

付款畫面管理所有收款與付款記錄。對應 iDempiere 視窗 ID：195，路徑為 /dashboard/payment。支援應收 (AR) 與應付 (AP) 的篩選切換，可查看付款清單與單筆付款明細。

資料欄位

欄位 說明 範例
Document No 付款單號 PAY-20260101-001
Business Partner 業務夥伴（客戶或供應商） 台灣化學公司
Payment Amount 付款金額 NT$ 150,000
Currency 幣別 TWD
Date Trx 交易日期 2026-01-15
Tender Type 付款方式（支票/轉帳/現金/信用卡） Wire Transfer
Bank Account 銀行帳戶 台灣銀行 001-12345
Doc Status 文件狀態 Drafted / Completed / Voided
IsReceipt 是否為收款 Y = 收款, N = 付款

操作方式

  1. 在儀表板找到融資循環區塊，點選「付款」模組
  2. 清單畫面預設顯示所有付款記錄，以交易日期倒序排列
  3. 使用畫面上方的 AR / AP / All 篩選晶片，切換「應收」或「應付」模式：
    • AR（應收）：IsReceipt = Y，顯示客戶收款記錄
    • AP（應付）：IsReceipt = N，顯示供應商付款記錄
  4. 使用搜尋列輸入單號或業務夥伴名稱進行快速查找
  5. 點選任一付款記錄進入明細畫面，檢視完整付款資訊
  6. 若有「讀寫」權限，可在明細畫面使用文件動作按鈕：
    • Complete（完成）：確認付款，過帳會計分錄
    • Void（作廢）：撤銷付款
    • Reverse（迴轉）：產生反向沖帳分錄
  7. 下拉刷新可重新載入最新資料



2. 付款沖帳 (C_AllocationHdr)

模組說明

付款沖帳畫面管理付款與發票之間的沖帳（分配）記錄。對應 iDempiere 視窗 ID：203，路徑為 /dashboard/allocation。支援部分沖帳與跨幣別沖帳。

資料欄位

欄位 說明 範例
Document No 沖帳單號 ALC-20260115-001
Date Trx 沖帳日期 2026-01-15
Grand Total 沖帳總額 NT$ 150,000
Doc Status 文件狀態 Completed

沖帳明細行 (C_AllocationLine)

欄位 說明
Invoice 沖帳對應的發票單號
Payment 沖帳對應的付款單號
Amount 沖帳金額
Discount Amt 折扣金額（提前付款優惠）
Write-Off Amt 呆帳沖銷金額
Over/Under Amt 超額/不足金額

操作方式

  1. 在儀表板融資循環區塊點選「付款沖帳」模組
  2. 清單畫面顯示所有沖帳表頭記錄
  3. 點選任一沖帳記錄，進入明細畫面
  4. 明細畫面上方為表頭資訊（沖帳日期、總額、狀態）
  5. 展開「明細行」區塊，可查看每筆沖帳的發票與付款對應關係
  6. 若尚未完成的沖帳記錄，具有讀寫權限的使用者可執行 Complete 或 Void 動作



3. 銀行對帳單 (C_BankStatement)

模組說明

銀行對帳單畫面用於管理銀行對帳記錄。對應 iDempiere 視窗 ID：392，路徑為 /dashboard/bank-statement。每張對帳單包含多筆對帳行，記錄銀行端的收支明細。

表頭欄位

欄位 說明 範例
Document No 對帳單號 BST-202601
Bank Account 銀行帳戶 台灣銀行 001-12345
Statement Date 對帳日期 2026-01-31
Begin Balance 期初餘額 NT$ 5,000,000
End Balance 期末餘額 NT$ 5,320,000
Doc Status 文件狀態 Drafted / Completed

對帳明細行 (C_BankStatementLine)

欄位 說明
Line No 行號
Date Trx 交易日期
Stmt Amt 對帳金額
Trx Amt 交易金額
Payment 對應的付款記錄（自動配對或手動指定）
Description 交易說明
Charge 費用項目（手續費等）

操作方式

  1. 在儀表板融資循環區塊點選「銀行對帳單」模組
  2. 清單畫面顯示所有銀行對帳單，以對帳日期倒序排列
  3. 支援依銀行帳戶篩選與搜尋
  4. 點選任一對帳單進入明細畫面
  5. 明細畫面上方顯示表頭：銀行帳戶、期初/期末餘額
  6. 展開「明細行」區塊，查看每筆銀行交易：
    • 已配對付款的交易行顯示付款單號連結
    • 未配對的交易行需在桌面端進行手動配對
  7. 具讀寫權限者可執行 Complete（完成） 過帳對帳單



4. 現金帳簿 (C_Cash)

模組說明

現金帳簿畫面管理零用金收支記錄。對應 iDempiere 視窗 ID：136，路徑為 /dashboard/cash-journal。適用於小額現金交易的日常管理。

表頭欄位

欄位 說明 範例
Document No 現金帳簿編號 CSH-20260115
Cash Book 現金帳簿名稱 總公司零用金
Statement Date 帳簿日期 2026-01-15
Begin Balance 期初餘額 NT$ 50,000
End Balance 期末餘額 NT$ 38,500
Doc Status 文件狀態 Drafted / Completed

現金明細行 (C_CashLine)

欄位 說明
Line No 行號
Cash Type 現金類型（一般費用 / 銀行轉帳 / 發票 / 費用項目）
Amount 金額（正數=收入，負數=支出）
Description 交易說明
Charge 費用項目
Invoice 對應發票（若為發票付款類型）

操作方式

  1. 在儀表板融資循環區塊點選「現金帳簿」模組
  2. 清單畫面顯示所有現金帳簿記錄，以日期倒序排列
  3. 點選任一記錄進入明細畫面
  4. 表頭區域顯示現金帳簿名稱、日期與餘額資訊
  5. 展開「明細行」區塊，查看每筆現金收支：
    • 費用支出：記錄零用金的日常開銷
    • 銀行轉帳：現金帳簿與銀行帳戶間的調撥
    • 發票付款：以現金支付小額發票
  6. 具讀寫權限者可執行 Complete（完成） 過帳現金帳簿



5. 現金部位儀表板 (Cash Position Dashboard)

模組說明

現金部位儀表板是融資循環的核心分析工具，提供跨組織的資金狀況即時檢視。路徑為 /dashboard/cash-position，對應 iDempiere AD_Process_ID = 238。資料來源為 Fact_Acct 會計分錄，確保與 iDempiere 總帳數據完全一致。

功能架構

功能 說明 資料來源
現金餘額 各組織歷史現金帳戶餘額（累計值） C_ElementValue (IsBankAccount=true) + Fact_Acct
應收帳款 (AR) 各月份應收帳款變動 C_ElementValue (AccountType=’A’, 名稱含 Receivable/應收/売掛)
應付帳款 (AP) 各月份應付帳款變動 C_ElementValue (AccountType=’L’, 名稱含 Payable/應付/買掛)
固定成本投射 使用者設定的每月固定費用 AD_Preference (CashPosition_FixedCostAccounts)
淨現金部位 Cash + AR – AP – Fixed Cost 計算值

折線圖說明

線條 顏色 樣式 說明
Cash（現金） 藍色 實線（曲線） 銀行帳戶累計現金餘額
AR（應收） 綠色 實線（曲線） 應收帳款餘額
AP（應付） 紅色 實線（曲線） 應付帳款餘額
Fixed Cost（固定成本） 橘色 虛線（直線） 每月固定費用基準線

圖表中央有一條垂直虛線標示當前月份，左側為歷史資料，右側為投射預估。投射邏輯：下月現金 = 本月現金 + AR - AP - 平均固定成本。

摘要卡片

畫面底部的摘要卡片橫向顯示 5 個指標：

指標 顏色 說明
Cash 藍色 最新月份現金餘額
AR 綠色 最新月份應收帳款
AP 紅色 最新月份應付帳款
Fixed Cost 橘色 每月平均固定成本
Net 依正負值 淨現金部位 (Cash + AR – AP – FixedCost)

操作方式

  1. 在儀表板融資循環區塊點選「現金部位」模組
  2. 系統自動以 Org=0 token 查詢所有組織的會計資料
  3. 檢視折線圖：每個組織各有一張折線圖，顯示 Cash/AR/AP/Fixed Cost 四條線
    • 觸碰圖表上的資料點可顯示工具提示，以 K（千）/ M（百萬）格式顯示金額
    • 12 個月以內的資料會顯示資料點圓點
  4. 調整期間：使用 AppBar 下方的 < / Reset / > 按鈕
    • <：增加歷史月份範圍（預設 3 個月）
    • >：增加未來投射月份範圍（預設 6 個月）
    • Reset：恢復預設期間
  5. 設定固定成本科目：
    1. 點選 AppBar 右上角的齒輪圖示
    2. 開啟底部抽屜面板，顯示所有費用科目（AccountType = ‘E’）
    3. 使用搜尋欄位快速找到科目（支援科目代碼或名稱搜尋）
    4. 勾選要納入固定成本計算的科目（如租金、薪資、保險等）
    5. 點選「儲存」— 設定寫入 AD_Preference，跨裝置同步
    6. 圖表自動重新計算固定成本基準線
  6. 下拉刷新：在畫面任何位置下拉即可重新載入資料

跨組織資料查詢機制

現金部位儀表板使用 Org=0（系統組織）的認證 token 執行跨組織查詢。系統會先取得所有組織清單，再以單一批次查詢 Fact_Acct 會計分錄，按組織與月份進行分桶統計。此機制確保：

  • 一次 API 呼叫即取得所有組織數據，效能最佳化
  • 與 iDempiere 總帳報表數據完全一致（同源 Fact_Acct）
  • 使用者僅需 AD_Process_ID=238 在選單樹中的權限即可存取

固定成本投射計算說明

系統依據歷史期間的費用科目帳務總額計算每月平均固定成本：

  1. 從 AD_Preference 讀取使用者選定的固定成本科目 ID 清單
  2. 查詢這些科目在歷史期間的 Fact_Acct 總額
  3. 除以歷史月份數，得出每月平均固定成本
  4. 未來月份投射：前月現金 + AR – AP – 月平均固定成本

注意：此為簡易平均法，不含季節性調整。建議搭配實際預算資料使用。



共通功能

文件狀態色碼

所有文件畫面使用統一的狀態色碼晶片：

狀態 色碼 說明
Drafted 灰色 草稿，尚未過帳
In Progress 藍色 處理中
Completed 綠色 已完成，已過帳
Voided 紅色 已作廢
Reversed 橘色 已迴轉
Closed 深灰色 已關閉

權限控管

畫面功能依使用者角色自動調整：

  • 唯讀使用者：僅能瀏覽清單與明細，不顯示文件動作按鈕
  • 讀寫使用者：可執行 Complete、Void、Close、Reverse 等文件動作

角色權限來源為 iDempiere 選單樹 (Menu Tree) 的 RBAC 標註。

iDempiere 伺服器端需求

  • 需安裝 idempiere-rest 外掛，提供 REST API 端點
  • 現金部位儀表板需 AD_Process_ID = 238 在使用者的選單樹中
  • 標準 iDempiere 資料表：C_Payment, C_AllocationHdr, C_BankStatement, C_Cash, Fact_Acct, C_ElementValue, AD_Preference
  • 無需額外自訂資料表




🌐 English Version
Financing Cycle Operation Manual
Practical guide for Payments, Allocations, Bank Statements, Cash Journal, and Cash Position Dashboard
4Doc Screens
1Dashboard
5Modules

Overview

The Financing Cycle covers core treasury operations: payment processing, payment allocation, bank reconciliation, and cash management. This manual explains how to use each financing module in the iDempiere ERP mobile app.

💳
Real-time Cash Visibility

Cross-organization real-time view of cash balances, AR, and AP via the Cash Position Dashboard

📈
Smart Projection

6-month history + 6-month AR/AP projection with configurable fixed cost estimation to anticipate cash shortfalls

📝
Document Actions

Execute Complete, Void, and Reverse actions directly in the app without switching to the desktop client

🏢
Multi-Org Support

Cross-organization querying and drill-down for a consolidated view of all legal entities

1. Payment (C_Payment)

The Payment screen manages all receipt and payment records. Window ID: 195, route: /dashboard/payment. Supports AR/AP filtering.

How to Use

  1. Navigate to the Financing Cycle section on the dashboard and tap “Payment”
  2. The list screen shows all payment records sorted by transaction date (newest first)
  3. Use the AR / AP / All filter chips at the top:
    • AR: IsReceipt = Y, shows customer receipt records
    • AP: IsReceipt = N, shows vendor payment records
  4. Use the search bar to find records by document number or business partner name
  5. Tap any payment to view its detail screen with full payment information
  6. Read-write users can execute document actions: Complete, Void, Reverse
  7. Pull-to-refresh to reload the latest data

2. Payment Allocation (C_AllocationHdr)

Manages allocation records between payments and invoices. Window ID: 203, route: /dashboard/allocation. Supports partial and cross-currency allocations.

How to Use

  1. Navigate to “Payment Allocation” in the Financing Cycle section
  2. The list shows all allocation header records
  3. Tap any record to view the detail screen with header info and allocation lines
  4. Allocation lines show the invoice-payment mapping, amounts, discounts, and write-offs
  5. Read-write users can execute Complete or Void actions on draft records

3. Bank Statement (C_BankStatement)

Manages bank reconciliation records. Window ID: 392, route: /dashboard/bank-statement. Each statement contains multiple lines recording bank-side transactions.

How to Use

  1. Navigate to “Bank Statement” in the Financing Cycle section
  2. The list shows all bank statements sorted by statement date
  3. Tap a statement to view the detail: bank account, begin/end balance
  4. Expand “Lines” to see each bank transaction with amounts and matched payments
  5. Read-write users can Complete the statement to post accounting entries

4. Cash Journal (C_Cash)

Manages petty cash receipt and disbursement records. Window ID: 136, route: /dashboard/cash-journal.

How to Use

  1. Navigate to “Cash Journal” in the Financing Cycle section
  2. The list shows all cash journal records sorted by date
  3. Tap a record to view its detail: cash book name, date, and balance information
  4. Expand “Lines” to see each cash transaction: expenses, bank transfers, or invoice payments
  5. Read-write users can Complete the cash journal to post accounting entries

5. Cash Position Dashboard

The Cash Position Dashboard is the core analytical tool of the Financing Cycle. Route: /dashboard/cash-position, AD_Process_ID = 238. Data sourced from Fact_Acct accounting entries for consistency with iDempiere GL reports.

Chart Lines

Line Color Style Description
Cash Blue Solid curved Cumulative bank account cash balance
AR Green Solid curved Accounts receivable balance
AP Red Solid curved Accounts payable balance
Fixed Cost Orange Dashed straight Monthly fixed expense baseline

How to Use

  1. Tap “Cash Position” in the Financing Cycle dashboard section
  2. The system queries all organizations using an Org=0 token
  3. View charts: Each organization has its own line chart showing Cash/AR/AP/Fixed Cost
    • Touch data points to see tooltips with compact number formatting (K/M)
  4. Adjust period: Use < / Reset / > buttons to change the time range
  5. Configure fixed cost accounts:
    1. Tap the gear icon in the app bar
    2. A bottom sheet displays all expense accounts
    3. Search and select accounts to include in fixed cost calculation
    4. Tap “Save” — settings are persisted to AD_Preference and synced across devices
  6. Pull-to-refresh to reload data from the server

Projection Logic

Future months are projected as: Next Cash = Current Cash + AR - AP - Average Monthly Fixed Cost. The average is calculated by dividing total historical fixed cost account amounts by the number of past months. This is a simple average without seasonal adjustment.

Common Features

Status Color Description
Drafted Gray Draft, not yet posted
Completed Green Completed and posted
Voided Red Voided
Reversed Orange Reversed with counter entries

Access control: Read-only users can only browse lists and details. Read-write users see document action buttons. Permissions are derived from the iDempiere Menu Tree RBAC annotations.

Server requirements: idempiere-rest plugin, standard tables (C_Payment, C_AllocationHdr, C_BankStatement, C_Cash, Fact_Acct, C_ElementValue, AD_Preference), AD_Process_ID 238 in the user’s menu tree for Cash Position Dashboard access.



🇯🇵 日本語版
財務循環 操作マニュアル
支払・消込・銀行照合・現金出納帳・キャッシュポジションダッシュボードの実務ガイド
4文書画面
1分析DB
5モジュール

概要

財務循環は、企業の資金管理における中核業務をカバーします。支払処理、入金消込、銀行照合から現金管理まで、iDempiere ERPモバイルアプリの各財務モジュールの操作方法を解説します。

1. 支払 (C_Payment)

すべての入金・支払レコードを管理します。ウィンドウID：195、ルート：/dashboard/payment。AR（売掛）/ AP（買掛）フィルタ切替対応。

操作方法

  1. ダッシュボードの財務循環セクションから「支払」をタップ
  2. 一覧画面は取引日の降順で全支払レコードを表示
  3. 画面上部の AR / AP / All フィルタチップで切替：
    • AR：IsReceipt = Y（得意先からの入金）
    • AP：IsReceipt = N（仕入先への支払）
  4. 検索バーで伝票番号や取引先名を検索
  5. 任意の支払をタップして詳細画面を表示
  6. 読み書き権限を持つユーザーは、文書アクション（完了・無効化・逆仕訳）を実行可能

2. 入金消込 (C_AllocationHdr)

支払と請求書間の消込レコードを管理します。ウィンドウID：203、ルート：/dashboard/allocation。部分消込・多通貨消込に対応。

操作方法

  1. 財務循環セクションから「入金消込」をタップ
  2. 一覧画面で消込ヘッダーを確認
  3. 任意のレコードをタップして、ヘッダー情報と消込明細行を表示
  4. 明細行には、請求書と支払の対応関係、金額、割引、貸倒償却が表示されます
  5. 草稿状態のレコードに対して完了または無効化を実行可能

3. 銀行照合表 (C_BankStatement)

銀行照合レコードを管理します。ウィンドウID：392、ルート：/dashboard/bank-statement。

操作方法

  1. 財務循環セクションから「銀行照合表」をタップ
  2. 照合日降順で全レコードを表示
  3. 任意の照合表をタップして詳細を表示：銀行口座、期首/期末残高
  4. 「明細行」を展開して各銀行取引を確認（金額、対応する支払レコード等）
  5. 読み書き権限者は完了で会計転記を実行

4. 現金出納帳 (C_Cash)

小口現金の入出金レコードを管理します。ウィンドウID：136、ルート：/dashboard/cash-journal。

操作方法

  1. 財務循環セクションから「現金出納帳」をタップ
  2. 日付降順で全現金帳簿レコードを表示
  3. 任意のレコードをタップして詳細を確認
  4. 「明細行」を展開：経費支出、銀行振替、請求書支払を確認
  5. 読み書き権限者は完了で会計転記

5. キャッシュポジション ダッシュボード

財務循環の中核分析ツールです。ルート：/dashboard/cash-position。Org=0トークンで全組織の会計データを横断照会します。

折れ線グラフ

線 色 スタイル 説明
Cash 青 実線（曲線） 銀行口座累計残高
AR 緑 実線（曲線） 売掛金残高
AP 赤 実線（曲線） 買掛金残高
固定費 橙 破線（直線） 月次固定費基準線

操作方法

  1. ダッシュボードから「キャッシュポジション」をタップ
  2. 各組織の折れ線グラフを確認（Cash/AR/AP/固定費の4本線）
  3. データポイントをタッチしてツールチップを表示（K/M形式）
  4. < / リセット / > ボタンで表示期間を調整
  5. 固定費科目の設定：
    1. AppBarの歯車アイコンをタップ
    2. ボトムシートで費用科目を検索・選択
    3. 「保存」をタップ（AD_Preferenceに保存、デバイス間同期）
  6. プルダウンで最新データを再読み込み

予測ロジック

翌月現金 = 当月現金 + AR - AP - 月平均固定費。過去期間の費用科目合計を月数で割った単純平均を使用します。季節変動の調整はありません。

共通機能

文書ステータス色分け：草稿（灰）、完了（緑）、無効（赤）、逆仕訳（橙）、クローズ（暗灰）。アクセス制御：読取専用ユーザーは閲覧のみ、読み書きユーザーは文書アクションを実行可能。権限はiDempiereメニューツリーのRBACから取得。

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